>>

Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года

Анализ финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 31.12.2022г.

В 2022 году объём поступившей субсидии на финансовое обеспечение государственного задания по предоставлению государственных услуг составил 58409007 руб., остаток средств на начало года 636650,52 руб., израсходовано 57941920,86 руб., остаток средств на конец года составил 1103736,66 руб.:

• Расходы на оплату труда – 34750335,06 руб.
• Расходы на выплаты по больничным листам, пособия до 3-х лет – 269963,25 руб.
• Расходы на оплату начислений на выплату по оплате труда – 10465609,29 руб..
• Расходы на оплату услуг связи и интернета – 57425,91 руб
• Расходы на оплату коммунальных услуг – 2725200,00 руб.
• Расходы на оплату услуг по содержанию имущества – 634393,58 руб.
• Расходы на оплату прочих услуг (услуги по охране, медосмотр, информационные услуги, обучение сотрудников) – 2102047,19 руб.
• Расходы на страхование – 22611,05 руб.
• Расходы на уплату земельного, транспортного налогов, налога на имущество, госпошлины – 375610,00 руб.
• Расходы на приобретение основных средств (учебники, насос, шторы рулонные и др.) – 298037,35 руб.
• Расходы на приобретение материальных запасов (продукты питания, бензин, стирально-моющие средства, канцелярские товары, медикаменты, хозяйственные товары) – 6240288,18 руб.

От приносящей доход деятельности в 2022 году было израсходовано 58409,91 руб. Денежные средства направлены:

• Расходы на оплату труда – 20638,78 руб.
• Расходы на оплату начислений на выплату по оплате труда – 6232,86 руб.
• Расходы на оплату коммунальных услуг – 338,27 руб.
• Расходы на экспертизу сметного расчёта – 3 000,00 руб.
• Расходы на покупку новогодних подарков для детей сотрудников – 17200,00 руб.
• Расходы на приобретение стоек для светового оборудования – 11000,00 руб.

     За счёт целевой субсидии на приобретение автотранспорта в 2022 году приобретен автомобиль Луидор 2250DL на сумму 2379103,97 руб.

     За счёт целевой субсидии на проведение  текущего и капитального ремонта в 2022 году было выделено 5282761,72 руб., проведены работы на сумму 5164344,92 рублей:

• текущий ремонт кабинетов, спортивного зала – 3325352,92 руб.
• капитальный ремонт бани –  1838992,00 руб.

      Остаток средств по субсидии 118416,80 руб. будет использован на ремонт кабинета в 2023г.

      За счёт целевой субсидии на приобретение нефинансовых активов,  в 2022 году было выделено и израсходовано 774330,88 руб. для приобретения компьютерного оборудования, подставки под станки, мебель).

За счёт целевой субсидии на мероприятия, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание государственных услуг,  в 2022 году было израсходовано 252003,80 руб. (монтаж и пуско-наладка уличных видеокамер с подключением к действующей системе видеонаблюдения, монтаж охранной сигнализации на 1 этаже)

   За счёт целевой субсидии на подготовку сметной документации и  экспертизу сметного расчёта в 2022 году было выделено и израсходовано 339406,20 руб.

За счет целевой субсидии на реализацию мероприятий по выполнению требований пожарной безопасности израсходовано 680710,00 руб. на устройство молниезащиты здания.

За счёт целевой субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам выплачено 1394662,07 руб.:

• Расходы на оплату труда – 1071169,06 руб.
• Расходы на оплату начислений на выплату по оплате труда – 323493,01 руб.

   За счет целевойсубсидии на обновление материально-технической базы в образовательных организациях (по программе «Современная школа») было приобретено дидактическое, компьютерное и мультимедийное оборудование для мастерских, оборудование для фото/видео студии, мебель на сумму 7949790,00 руб.  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 31.12.2021г.

В 2021 году объём поступившей субсидии на финансовое обеспечение государственного задания по предоставлению государственных услуг составил 50 682 380,00 руб., израсходовано 50 045 729,48 руб.:

• Расходы на оплату услуг связи и интернета – 57 545,06 руб.
• Расходы на оплату труда – 31 068 557,02 руб.
• Расходы на выплаты по больничным листам, пособия до 3-х лет – 155 361,28 руб.
• Расходы на оплату начислений на выплату по оплате труда – 9 360 482,86 руб.
• Расходы на оплату транспортных услуг – 3 871,00 руб.
• Расходы на оплату коммунальных услуг – 2 128 688,54 руб.
• Расходы на оплату услуг по содержанию имущества – 349 894,36 руб.
• Расходы на оплату прочих услуг (услуги по охране, медосмотр, информационные услуги, обучение сотрудников) – 1 107 472,00 руб.
• Расходы на страхование – 16 319,70 руб.
• Расходы на уплату земельного, транспортного налогов, налога на имущество, госпошлины – 495 618,00 руб.
• Расходы на приобретение основных средств (учебники, облучатели-рециркуляторы, мебель, обогреватели, гирлянды и др.) – 347 710,68 руб.
• Расходы на приобретение материальных запасов (продукты питания, бензин, стирально-моющие средства, канцелярские товары, медикаменты, хозяйственные товары) – 4 954 208,98 руб.

Остаток 2020 года в размере 369 128,34 рублей направлен на частичную оплату коммунальных услуг.

От приносящей доход деятельности в 2021 году было израсходовано 106 282,56 руб. Денежные средства направлены:

• Расходы на оплату труда – 38 106,82 руб.
• Расходы на оплату начислений на выплату по оплате труда – 11 508,21 руб.
• Расходы на оплату коммунальных услуг – 580,46 руб.
• Расходы на оплату пени – 372,07 руб.
• Расходы на экспертизу сметного расчёта – 18 000,00 руб.
• Расходы на покупку новогодних подарков для детей сотрудников – 15 600,00 руб.
• Расходы на приобретение профлиста, гигрометра – 4 515,00 руб.
• Расходы на выплату стипендии одарённым детям – 17 600,00 руб.

За счёт целевой субсидии на приобретение основных средств в 2021 году было приобретены парты одноместные, стол демонстрационный для кабинета химии, компьютер в сборе на сумму 93 801,60 рублей.

За счёт целевой субсидии на проведение  текущего и капитального ремонта в 2021 году было выделено 1 494 387,20 руб., проведены работы на сумму 1 446 454,40 рублей:

• текущий ремонт вентиляционных каналов – 192 110,00 руб.
• капитальный ремонт бани –  1 254 344,40 руб.

    За счёт целевой субсидии на мероприятия, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание государственных услуг,  в 2021 году было выделено 479 095,20 руб., проведены работы на сумму 109 095,20 рублей:

• монтаж экстренного речевого оповещения –  109 095,20 руб.

    Остаток целевой субсидии в размере 252 003,80 рублей будет направлен в 2022 году на монтаж охранной сигнализации на 1 этаже, монтаж и пуско-наладку уличных видеокамер с подключением к действующей системе видеонаблюдения.

    За счёт целевой субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам выплачено 1 348 300,73 руб.:

• Расходы на оплату труда – 1 035 561,28 руб.
• Расходы на оплату начислений на выплату по оплате труда – 312 739,45 руб.

     За счёт целевой субсидии на подготовку сметной документации  в 2021 году было выделено 12 000 руб., экспертиза сметного расчёта выполнена за 8 000,00 рублей.

    По целевой субсидии на приобретение автотранспорта было выделено в 2021 году – 3 250 000,00 руб. Контракт на приобретение автотранспортного средства для перевозки детей-инвалидов заключен на 2 379 103,97 руб. Поставка и оплата будет в 2022 году.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 31.12.2020

В 2020 году объём поступившей субсидии на финансовое обеспечение государственного задания по предоставлению государственных услуг составил 48 536 141,10 руб., израсходовано 48 167 012,76 руб.:

• Расходы на оплату услуг связи и интернета – 85 479,60 руб.
• Расходы на оплату труда – 28 988 191,00 руб.
• Расходы на выплаты по больничным листам, пособия до 3-х лет – 141 186,56 руб.
• Расходы на оплату начислений на выплату по оплате труда – 8 746 581,67 руб.
• Расходы на оплату транспортных услуг – 3 687,00 руб.
• Расходы на оплату коммунальных услуг – 2 465 819,65 руб.
• Расходы на оплату услуг по содержанию имущества – 566 029,16 руб.
• Расходы на оплату прочих услуг (услуги по охране, медосмотр, информационные услуги, обучение сотрудников) – 1 270 874,80 руб.
• Расходы на страхование – 14 810,12 руб.
• Расходы на питание воспитанников на время дистанционного обучения – 377 041,60 руб.
• Расходы на уплату земельного, транспортного налогов, налога на имущество, госпошлины – 496 916,00 руб.
• Расходы на приобретение основных средств (учебники, облучатели-рециркуляторы, жалюзи, компьютеры, мебель и др.) – 860 276,00 руб.
• Расходы на приобретение материальных запасов (продукты питания, бензин, стирально-моющие средства, канцелярские товары, медикаменты, хозяйственные товары) – 4 150 119,60руб.

Остаток 2019 года в размере 71 825,99 рублей направлен на частичную оплату коммунальных услуг.

От приносящей доход деятельности в 2020 году было израсходовано 84 755,03 руб. Денежные средства направлены:

• Расходы на оплату труда – 32 616,98 руб.
• Расходы на оплату начислений на выплату по оплате труда – 9850,27 руб.
• Расходы на оплату коммунальных услуг – 437,78 руб.
• Расходы на изготовление свидетельства участника конкурса – 10 150,00 руб.
• Расходы на покупку новогодних подарков для детей сотрудников, приобретение масок медицинских – 25 300,00 руб.
• Расходы на выплату стипендии одарённым детям – 6 400,00 руб.

За счёт целевой субсидии на приобретение основных средств в 2020 году было приобретено интерактивное оборудование: 2 комплекта на сумму 330 607,67 рублей.

За счёт целевой субсидии на проведение  текущего и капитального ремонта в 2020 году было выделено 1 878 257,66 руб., проведены работы на сумму 1 384 257,66 рублей:

• текущий ремонт обеденного зала – 479 314,03 руб.
• текущий ремонт ограждения – 266 460,38 руб.
• текущий ремонт потолка в санузле – 33 345,00 руб.
• текущий ремонт кабинета № 209 – 68 552,40 руб.
• монтаж насосной установки внутреннего пожарного водопровода – 502 585,85 руб.
• экспертиза сметной документации – 34 000,00 руб.

Остаток целевой субсидии в размере 494 000,00 рублей будет направлен в 2021 году на текущий ремонт вентиляционных каналов.

За счёт целевой субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам выплачено 439 925,52 руб.:

• Расходы на оплату труда – 337 884,38 руб.
• Расходы на оплату начислений на выплату по оплате труда – 102 041,14 руб.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 31.12.2019

В 2019 году объём поступившей субсидии на финансовое обеспечение государственного задания по предоставлению государственных услуг составил 45 208 453,00 руб., израсходовано 45 136 627,01 руб.:

• Расходы на оплату услуг связи и интернета - 80 192,20 руб.
• Расходы на оплату труда – 26 593 388,00 руб.
• Расходы на возмещение командировочных расходов - 20 000,00 руб.
• Расходы на выплаты по больничным листам, пособия до 3-х лет – 100 205,19 руб.
• Расходы на оплату начислений на выплату по оплате труда – 8 026 233,15 руб.
• Расходы на оплату коммунальных услуг – 2 400 000,00 руб.
• Расходы на оплату услуг по содержанию имущества – 311 698,18 руб.
• Расходы на оплату прочих услуг (услуги по охране, медосмотр, информационные услуги, обучение сотрудников) – 1 259 203,09 руб.
• Расходы на страхование – 16 439,99 руб.
• Расходы на уплату земельного, транспортного налогов, налога на имущество, госпошлины – 532 849,50 руб.
• Расходы на приобретение основных средств (учебники, костюмы сценические, мебель, тестомес, оборудование для медицинского кабинета и др.) – 543 278,49 руб.
• Расходы на приобретение материальных запасов (продукты питания, бензин, стирально-моющие средства, канцелярские товары, медикаменты, хозяйственные товары) – 5 253 139,22 руб.

Остаток 2018 года в размере 4 135,37 рублей направлен на частичную оплату налога на имущество.

От приносящей доход деятельности в 2019 году было израсходовано 193 971,31 руб. Денежные средства направлены:

• Расходы на оплату труда – 114 560,99 руб.
• Расходы на оплату начислений на выплату по оплате труда – 34 502,03 руб.
• Расходы на оплату коммунальных услуг – 3 396,34 руб.
• Расходы на покупку новогодних подарков для детей сотрудников, оплату утилизационного сбора, приобретение материальных запасов – 18092,66 руб.
• Расходы на приобретение основных средств (жалюзи) – 21 019,29 руб.
• Расходы на выплату стипендии одарённым детям – 2 400,00 руб.

За счёт целевой субсидии на приобретение основных средств в 2019 году было приобретено оборудование и мебель на сумму 1 905 000,00 рублей:

• Специальная электроакустическая аппаратура коллективного пользования – 1 350 000,00 руб.
• 2 комплекта интерактивного оборудования – 302 353,79 руб.
• Тренажёр речевой мультисенсорный – 60 000,00 руб.
• Мебель (столы, стулья в столовую, шкафы, столы, стулья ученические) – 172 646,21 руб.
• Спортивный инвентарь – 20 000,00 руб.

За счёт целевой субсидии на проведение  текущего и капитального ремонта в 2019 году были проведены работы на сумму 1 147 600,00 рублей:

• текущий ремонт кабинетов – 329 966,22 руб.
• текущий ремонт потолков пищеблока, обеденного зала – 234 286,62 руб.
• текущий ремонт системы видеонаблюдения – 110 045,23 руб.
• текущий ремонт ограждения кровли – 58 970,00 руб.
• текущий ремонт отопления – 76 557,76 руб.
• капитальный ремонт пола коридора 1 этажа – 277 774,17 руб.
• изготовление и экспертиза сметной документации – 60 000,00 руб.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 31.12.2018

В 2018 году объём поступившей субсидии на финансовое обеспечение государственного задания по предоставлению государственных услуг составил 41 084 800,00  руб., израсходовано 41 080 664,63  руб.:

• Расходы на оплату услуг связи и интернета  - 82 999,78 руб.
• Расходы на оплату труда – 23 270 507,00 руб.
• Расходы на оплату первичного медосмотра, возмещение командировочных расходов, пособия по уходу за ребёнком до 3-х лет  - 130 538,13 руб.
• Расходы на оплату начислений на выплату по оплате труда – 7 002 270,36 руб.
• Расходы на оплату коммунальных услуг – 2 010 000,00 руб.
• Расходы на оплату услуг по содержанию имущества – 487 787,49 руб.
• Расходы на оплату прочих услуг (услуги по охране, страхованию, медосмотр, информационные услуги, обучение сотрудников) – 1 576 000,00 руб.
• Расходы на уплату земельного, транспортного налогов, налога на имущество, госпошлины – 514 000,00 руб.
• Расходы на приобретение основных средств (учебники, радиосистема, шкафы, жалюзи, стулья в столовую, платья сценические и др.) – 387 700,00 руб.
• Расходы на приобретение материальных запасов (продукты питания, бензин, стирально-моющие средства, канцелярские товары, медикаменты, хозяйственные товары) – 5 618 861,87 руб.

Остаток 2017 года в размере 0,43 рубля направлен на частичную оплату материальных запасов.

   От приносящей доход деятельности в 2018 году было израсходовано 221 248,76 руб. Денежные средства направлены:

• Расходы на оплату труда – 153 987,27 руб.
• Расходы на возмещение командировочных расходов – 4 002,00 руб.
• Расходы на оплату начислений на выплату по оплате труда – 46 504,07 руб.
• Расходы на оплату коммунальных услуг – 4 196,61 руб.
• Расходы на покупку новогодних подарков для детей сотрудников, уплату пени, штрафов – 12 558,81 руб.

За счёт целевой субсидии на приобретение основных средств в 2018 году было приобретено оборудование и мебель на сумму 591 370,00 рублей:

• пароконвектомат – 154 100,00 руб.
• подставка под пароконвектомат – 12 800,00 руб.
• машина посудомоечная – 81 000,00 руб.
• подставка под посудомоечную машину –  8 100,00 руб.
• мясорубка – 39 193,88 руб.
• 2 водоумягчителя – 16 400 руб.
• компьютер в сборе – 52 100,00 руб.
• принтер – 16 480,00 руб.
• веб-камера – 6 062,00 руб.
• мультимедийный короткофокусный проектор – 42 211,05 руб.
• экран настенный с электроприводом – 14 744,00 руб.
• 3 стола в столовую -27 357,99 руб.
• 3 стола детских в столовую – 27 363,99 руб.
• 10 стульев в столовую – 23 700,00 руб.
• 4 стола разделочных для кухни – 37 393,38 руб.
• 2 стеллажа кухонных – 27 587,34 руб.
• шкаф детский для одежды – 4 776,37 руб.

За счёт целевой субсидии на проведение капитального и текущего ремонта в 2018 году были проведены работы на сумму 810 478,00 рублей:

• текущий ремонт кабинетов – 366 642,02 руб.
• текущий ремонт кровли котельной – 118 784,00 руб.
• текущий ремонт фронтонов котельной – 52 969,00 руб.
• текущий ремонт кровли котельной (утепление ) –  34 066,00 руб.
• текущий ремонт АПС и СОУЭ, системы видеонаблюдения – 37 538,98 руб.
• капитальный ремонт пола рекреации 1 этажа – 156 000,00 руб.
• монтаж системы контроля и управления доступом – 44 478,00 руб.

Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утверждённого в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации

ПФХД на 2024г. и плановый период 2025г.и 2026г

ПФХД на 2023-2025г от 27.12.2023г

ПФХД на 2023г и плановый 2024 и 2025г от 16.06.2023

ПФХД на 2023г. и плановый 2024 и 2025г от 12.05.2023г

ПФХД  на 2023г и плановый 2024 и 2025г от 21.03.2023

ПФХД  на 2023г и плановый 2024, 2025г от 17.01.2023г

План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации на 2021 год

План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации на 2021 год от 18.03.2021

План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации на 2020 год

План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации на 2020 год от 23.06.2020

План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации на 2020 год от 05.08.2020

План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации на 2020 год от 10.11.2020